 class "prettytable" revisado por gloria cohene - aprobado por mirian acuu8c3b1a - autoridad * cabe au800 los funcionarios deu800 recepciu8c3b3n ejecutar yu800 entrenar sobre este procedimiento. * cabe alu800 responsable del u8c3a1rea financiera controlar yu800 auditar elu800 cumplimiento deu800 este procedimiento. * cabe au800 las encargadas deu800 recepciu8c3b3n deu800 cada local controlar elu800 cumplimiento velar por lau800 seguridad yu800 comunicar enu800 caso deu800 que exista alguna irregularidad ou800 falencias enu800 elu800 procedimiento ou800 enu800 elu800 cumplimiento. objetivo * garantizar lau800 seguridad tanto enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja como enu800 elu800 control yu800 estandarizaciu8c3b3n del procedimiento deu800 caja yu800 manejo del mismo creado para elu800 efecto. documentos para consulta * pou800-07u800u82e00u800- atenciu8c3b3n alu800 cliente pou800-07u800u82e00u800 atenciu8c3b3n alu800 cliente * pou800-07u800u82e02u800- presupuesto deu800 pedidos pou800-07u800u82e02u800 presupuesto deu800 pedidos * pou800-07u800u82e03u800- inclusiu8c3b3n deu800 pedidos pou800-07u800u82e03u800 inclusiu8c3b3n deu800 pedidos * pou800-07u800u82e04u800- verificaciu8c3b3n deu800 medicamentos terminados pou800-07u800u82e04u800 verificaciu8c3b3n deu800 medicamentos terminados * pou800-07u800u82e05u800- entrega deu800 medicamentos pou800-07u800u82e05u800 entrega deu800 medicamentos * pou800-07u800u82e06u800- envio au800 domicilio pou800-07u800u82e06u800 envio au800 domicilio * pou800-07u800u82e08u800- mediciu8c3b3n deu800 procesos deu800 recepciu8c3b3n pou800-07u800u82e08u800 mediciu8c3b3n deu800 procesos deu800 recepciu8c3b3n * pou800-07u800u82e09u800- operaciu8c3b3n deu800 caja pou800-07u800u82e09u800 operaciu8c3b3n deu800 caja * manual deu800 formula certa extensiu8c3b3n este procedimiento tienen vigencia extensiu8c3b3n yu800 aplicabilidad alu800 grupo botica magistral. con sus filiales centro san martu8c3adn san lorenzo yu800 au800 sus empresas asociadas yu800 ou800 franquiciadas ciudad del este yu800 encarnaciu8c3b3n metologia lau800 operaciu8c3b3n deu800 lau800 caja entiu8c3a9ndase como operaciu8c3b3n elu800 cobro au800 los clientes elu800 arqueo deu800 caja lau800 ejecuciu8c3b3n deu800 los mu8c3b3dulos del software fla certa para elu800 control del cierre elu800 control deu800 suu800 caja enu800 momento enu800 que seu800 retira del mismo controlar que nou800 sobrepase elu800 monto enu800 efectivo enu800 lau800 caja establecido enu800 procedimiento llavear lau800 caja enu800 elu800 momento que seu800 retira por unu800 rato yu800 alu800 cierre deu800 lau800 jornada. esu800 responsabilidad exclusiva deu800 las cajeras designadas para elu800 efecto enu800 cada filial tambien esu800 responsabilidad exclusiva deu800 las encargadas velar por lau800 seguridad deu800 caja controlar elu800 cumplimiento del procedimiento establecido que elu800 deposito del dinero seu800 realice enu800 cada filial segu8c3ban lou800 establecido por elu800 dpto. financiero  -filial san martin  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada gsu800. 2u800u82e000u82e000.- elu800 cajero au800 deu800 turno debe avisar alu800 dpto. financiero para retirar elu800 dinero deu800 caja yu800 gestionar elu800 deposito correspondiente. los valores que nou800 fueron depositados teniendo enu800 cuenta elu800 horario deu800 atenciu8c3b3n del banco que corresponden alu800 cierre deu800 caja deu800 cada periodo dinero yu800 cheques seru8c3a1n entregados au800 lau800 persona asignada por elu800 dpto. financiero quien pasaru8c3a1 todos los du8c3adas por lau800 filial yu800 gestionara elu800 depu8c3b3sito correspondiente.  -filial san lorenzo  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada gsu800. 2u800u82e000u82e000.- elu800 cajero au800 ou800 lau800 encargada deu800 atc retiraru8c3a1 deu800 caja este importe yu800 depositaru8c3a1 enu800 elu800 lugar asignado para este efecto. alu800 inicio deu800 cada jornada lau800 persona asignada por elu800 dpto. financiero pasaru8c3a1 todos los du8c3adas por lau800 filial au800 retirar lau800 recaudaciu8c3b3n del du8c3ada anterior yu800 realizara elu800 depu8c3b3sito correspondiente.  -filial farmabio sur  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada gsu800. 2u800u82e000u82e000.- elu800 cajero au800 ou800 lau800 encargada deu800 atc debe retirar deu800 caja este importe yu800 depositar enu800 elu800 lugar asignado para este efecto. alu800 inicio deu800 cada jornada lau800 persona asignada por lau800 gerencia deu800 lau800 filial procederu8c3a1 au800 retirar lau800 recaudaciu8c3b3n del du8c3ada anterior yu800 realizara elu800 depu8c3b3sito correspondiente.  -filial bas yu800 batsir  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada gsu800. 2u800u82e000u82e000.- elu800 cajero au800 ou800 lau800 encargada deu800 atc debe retirar deu800 caja este importe yu800 depositar enu800 elu800 lugar asignado para este efecto alu800 inicio deu800 cada jornada lau800 persona asignada por lau800 gerencia deu800 lau800 filial procederu8c3a1 au800 retirar lau800 recaudaciu8c3b3n del du8c3ada anterior yu800 realizara elu800 deposito correspondiente.  uso del lector deu800 billetes   uso del lector deu800 billetes   uso del lector deu800 billetes  enu800 caso deu800 algu8c3ban inconveniente elu800 responsable deu800 verificar los lectores esu800 unicamente lau800 persona asignada por elu800 dpto. financiero deu800 manera au800 que inmeditamente les provea deu800 otro equipo contamos con aparatos deu800 reserva para elu800 remplazo inmediato.- siu800 elu800 retorno por parte dela persona responsable nou800 esu800 inmediata comuncar alu800 dpto. financiero. lou800 asu800 responsables deu800 garantizar que ningu8c3ban billete falso ingrese alu800 flujo deu800 dinero enu800 lau800 empresa son los cajero asu800 yau800 que son elu800 primer canal yu800 quienes recepcionan elu800 dinero enu800 mostrador yu800 esu800 elu800 momento enu800 que deben pasar por elu800 lector deu800 billetes deu800 manera au800 detectar cualquier anormalidad esto aplica para todos los casos enu800 que reciban dinero enu800 caja independientemente au800 sea deu800 unu800 cliente externo ou800 interno.- cuando seu800 esta entrenando au800 una persona obligatoriamente debe utilizar este instrumento yau800 que lau800 persona nou800 cuenta con lau800 suficiente experiencia como para detectar por otro medio siu800 unu800 billete esu800 falso ou800 nou800. las personas enu800 proceso deu800 entrenamiento enu800 caja seu800 encuentran bajo lau800 total responsabilidad yu800 tu8c3a1lela deu800 lou800 asu800 cajero asu800 titulares hasta que este periodo culmine yu800 haya sido evaluado para este efecto.-  lau800 metodologia alu800 momento deu800 entregar los valores deu800 caja au800 lau800 persona responsable quien hara elu800 deposito esu800 lau800 siguiente   lau800 persona responsable pasara por elu800 lector billete por billete deu800 manera au800 redoblar yu800 garantizar lau800 seguridad deu800 caja yau800 que nos hemos dado cuenta que elu800 primer canal puede resultar deficiente para este efecto bu8c3a1sicamente por nou800 cumplir con lau800 metodologu8c3ada.- tambiu8c3a9n enu800 financiero contaremos con unu800 lector deu800 manera au800 reu800 u8e28093 doblar elu800 control. esta metodologia nou800 tiene ninguna excepciu8c3b3n yu800 aplica au800 todas las filiales. seguridad enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja responsabilidad deu800 las cajeras deu800 cada local yu800 turno seguridad enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja responsabilidad deu800 las cajeras deu800 cada local yu800 turno seguridad enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja responsabilidad deu800 las cajeras deu800 cada local yu800 turno seguridad deu800 caja responsabilidad deu800 lau800 encargada deu800 recepciu8c3b3n yu800 ou800 gerente enu800 elu800 local correspondiente enu800 elu800 caso deu800 san martin esu800 elu800 departamento financiero todos los cajeros asu800 yu800 encargados asu800 deu800 las filiales tienen tiene lau800 obligacion yu800 resonsabiilidad deu800 que cuando seu800 presenta algu8c3ban inconveniente enu800 caja sea cual fuere deben avisar inmediatamente alu800 dpto. financiero vu8c3ada eu800-mail ou800 contacto telefu8c3b3nico. quienes cuentan con lau800 llave yu800 ou800 cu8c3b3digo deu800 lau800 caja fuerte. lau800 copia deu800 dichas llaves villa morra san lorenzo queda con lau800 gerente financiero; enu800 cde batsir yu800 encarnaciu8c3b3n con elu800 gerente deu800 lau800 filial. - lau800 responsable deu800 recepciu8c3b3n deu800 cada filial uu800 otro au800 responsable asignado por lau800 misma ou800 por elu800 gerente deu800 lau800 filial son los u8c3banicos con acceso alu800 cofre deu800 caja por lou800 tanto son los u8c3banicos responsables del monto depositado enu800 lau800 misma. - au800 primera hora deu800 lau800 mau8c3b1ana elu800 cajero au800 debe retirar del cofre todos los valores depositados elu800 du8c3ada anterior yu800 verificar con lou800 registrado por elu800 cajero del turno noche esto lou800 realiza enu800 conjunto con suu800 compau8c3b1ero au800 deu800 apertura deu800 local una vez conciliado ambas firman enu800 elu800 cuaderno deu800 apertura deu800 caja elu800 monto encontrado. - alu800 finalizar lau800 jornada elu800 cajero au800 procederu8c3a1 au800 conciliar todos los valores del movimiento deu800 ese du8c3ada quien una vez concluido elu800 proceso deu800 cierre enu800 conjunto con unu800 compau8c3b1ero deu800 atc haru8c3a1n lau800 verificaciu8c3b3n final deu800 los valores monto enu800 efectivo enu800 cheques enu800 boucher requisiciones pendientes au800 ser procesadas alu800 du8c3ada siguiente yu800 las observaciones pertinentes enu800 caso deu800 alguna situaciu8c3b3n que amerite unu800 seguimiento inmediato alu800 du8c3ada siguiente . toda esta informaciu8c3b3n seu800 registraran deu800 forma detallada enu800 lau800 planilla asignada para este efecto donde elu800 compau8c3b1ero deu800 atc yu800 elu800 cajero firmaran dejando constancia fehaciente deu800 los valores consignados alu800 cierre deu800 ese du8c3ada. arqueo auditoru8c3ada yu800 control deu800 caja u8ef82a7se realiza unu800 chequeo deu800 caja yu800 deu800 cumplimiento del procedimiento au800 travu8c3a9s deu800 una auditoria aleatoria enu800 cada filial. u8ef82a7esta auditoria seu800 basa enu800 chequear todo elu800 cumplimiento del procedimiento yu800 seguridad deu800 caja. seu800 deja unu800 registro deu800 lou800 verificado siu800 esta todo enu800 orden ou800 siu800 seu800 encuentra alguna anormalidad ou800 falencias  sucursal san lorenzo  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada 2u800u82e000u82e000 elu800 cajero deu800 turno debe anotar enu800 elu800 cuaderno deu800 depu8c3b3sitos con los siguientes datos lau800 primera hoja realizar lau800 caratula colocando depositos elu800 mes actual  por columna colocar   u8e280a2fecha u8e280a2numero deu800 deposito u8e280a2nombre deu800 lau800 cajera encargada deu800 entregar elu800 dinero u8e280a2nombre deu800 lau800 persona que recibe elu800 dinero luego alzar para guardar lau800 plata con lau800 boleta deu800 deposito. yu800 asu8c3ad seu800 realiza unu800 chequeo por parte deu800 lau800 cajera yu800 lau800 persona que retira yu800 asu8c3ad evitamos inconvenientes. lau800 cajera que realiza elu800 cierre tiene que realizar elu800 conteo con unu800 acompau8c3b1ante deu800 atc alu800 realizar yu800 chequear que lau800 plata esta como elu800 sistema lou800 indica guardar lau800 plata mu8c3a1s lau800 boleta deu800 depu8c3b3sito sellado con cinta adhesiva. alu800 du8c3ada siguiente lau800 cajera que realiza apertura baja elu800 sobre yu800 realiza elu800 conteo con lau800 persona asignada por elu800 departamento financiero. para los depu8c3b3sitos que seu800 realiza deu800 forma externa yau800 para los depu8c3b3sitos alu800 banco seu800 utiliza lau800 planilla que tenemos enu800 elu800 pu800u82eou800 deu800 caja u8e2809cesta planilla nou800 solo seu800 utiliza con lau800 personan asignada por elu800 departamento financiero supongamos que por xu800 motivos lau800 persona asignada por elu800 dpto financiero nou800 vau800 au800 poder realizar los depu8c3b3sitos para que ustedes nou800 seu800 queden con bastante dinero elu800 departamento financiero enviaru8c3ada unu800 mail comunicando que una persona realice elu800 depu8c3b3sito enu800 ese caso tambien utlizan lau800 planilla yu800 firma lau800 persona responsable deu800 realizar elu800 deposito enu800 elu800 banco.  sucursal villa morra  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada gsu800. 2u800u82e000u82e000.- elu800 cajero au800 deu800 turno debe avisar alu800 dpto. financiero para retirar elu800 dinero deu800 caja yu800 debe firmar elu800 cuaderno deu800 depu8c3b3sitos con los siguientes datos  por columna colocar   u8e280a2fecha u8e280a2numero deu800 deposito u8e280a2nombre deu800 lau800 cajera encargada deu800 entregar elu800 dinero u8e280a2nombre deu800 lau800 persona que recibe elu800 dinero yu800 luego gestionar elu800 deposito correspondiente. yu800 asu8c3ad seu800 realiza unu800 chequeo por parte deu800 lau800 cajera yu800 lau800 persona que retira para dicho depu8c3b3sito yu800 asu8c3ad evitamos inconvenientes. lau800 cajera que realiza elu800 cierre tiene que realizar elu800 conteo con unu800 acompau8c3b1ante deu800 atc alu800 realizar yu800 chequear que lau800 plata esta como elu800 sistema lou800 indica guardar lau800 plata mu8c3a1s lau800 boleta deu800 depu8c3b3sito sellado con cinta adhesiva. alu800 du8c3ada siguiente lau800 cajera que realiza apertura abre elu800 sobre yu800 realiza elu800 conteo yu800 realiza elu800 dicho depu8c3b3sito. para los depu8c3b3sitos que seu800 realiza externa yau800 para los depu8c3b3sitos alu800 banco seu800 utiliza lau800 planilla que tenemos enu800 elu800 procedimiento u8e2809cesta planilla nou800 solo seu800 utiliza con lau800 persona asignada por elu800 departamento financiero supongamos que por xu800 motivos lau800 persona asignada nou800 vau800 au800 poder realizar los depu8c3b3sitos para que ustedes nou800 seu800 queden con bastante dinero elu800 departamento financiero enviaru8c3ada unu800 mail comunicando que una persona realice elu800 depu8c3b3sito enu800 ese caso tambien utlizan lau800 planilla yu800 firma lau800 persona responsable deu800 realizar elu800 deposito enu800 elu800 banco.  sucursal encarnaciu8c3b3n  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada 2u800u82e000u82e000 elu800 cajero deu800 turno debe anotar enu800 elu800 cuaderno deu800 depu8c3b3sitos con los siguientes datos lau800 primera hoja realizar lau800 caratula colocando depositos elu800 mes actual por columna colocar fecha numero deu800 deposito nombre deu800 lau800 cajera encargada deu800 entregar elu800 dinero nombre deu800 lau800 persona que recibe elu800 dinero luego guardar lau800 plata con lau800 boleta deu800 deposito. yu800 asu8c3ad seu800 realiza unu800 chequeo por parte deu800 lau800 cajera yu800 lau800 persona que retira yu800 asu8c3ad evitamos inconvenientes. lau800 cajera que realiza elu800 cierre tiene que realizar elu800 conteo con unu800 acompau8c3b1ante deu800 atc alu800 realizar yu800 chequear que lau800 plata esta como elu800 sistema lou800 indica guardar lau800 plata mu8c3a1s lau800 boleta deu800 depu8c3b3sito sellado con cinta adhesiva. alu800 du8c3ada siguiente lau800 cajera que realiza apertura baja elu800 sobre yu800 realiza elu800 conteo con lau800 persona asignada por elu800 departamento financiero. para los depu8c3b3sitos que seu800 realiza deu800 forma externa yau800 para los depu8c3b3sitos alu800 banco seu800 utiliza lau800 planilla que tenemos enu800 elu800 pu800u82eou800 deu800 caja u8e2809cesta planilla nou800 solo seu800 utiliza con lau800 personan asignada por elu800 departamento financiero supongamos que por xu800 motivos lau800 persona asignada por elu800 dpto financiero nou800 vau800 au800 poder realizar los depu8c3b3sitos para que ustedes nou800 seu800 queden con bastante dinero elu800 departamento financiero enviaru8c3ada unu800 mail comunicando que una persona realice elu800 depu8c3b3sito enu800 ese caso tambien utlizan lau800 planilla yu800 firma lau800 persona responsable deu800 realizar elu800 deposito enu800 elu800 banco.  sucursal bas yu800 batsir  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada 2u800u82e000u82e000 elu800 cajero deu800 turno debe anotar enu800 elu800 cuaderno deu800 depu8c3b3sitos con los siguientes datos lau800 primera hoja realizar lau800 caratula colocando depositos elu800 mes actual por columna colocar u8e280a2fecha u8e280a2numero deu800 deposito u8e280a2nombre deu800 lau800 cajera encargada deu800 entregar elu800 dinero u8e280a2nombre deu800 lau800 persona que recibe elu800 dinero luego alzar para guardar lau800 plata con lau800 boleta deu800 deposito. yu800 asu8c3ad seu800 realiza unu800 chequeo por parte deu800 lau800 cajera yu800 lau800 persona que retira yu800 asu8c3ad evitamos inconvenientes. lau800 cajera que realiza elu800 cierre tiene que realizar elu800 conteo con unu800 acompau8c3b1ante deu800 atc alu800 realizar yu800 chequear que lau800 plata esta como elu800 sistema lou800 indica guardar lau800 plata mu8c3a1s lau800 boleta deu800 depu8c3b3sito sellado con cinta adhesiva. alu800 du8c3ada siguiente lau800 cajera que realiza apertura baja elu800 sobre yu800 realiza elu800 conteo con lau800 persona asignada por elu800 departamento financiero. para los depu8c3b3sitos que seu800 realiza deu800 forma externa yau800 para los depu8c3b3sitos alu800 banco seu800 utiliza lau800 planilla que tenemos enu800 elu800 pu800u82eou800 deu800 caja u8e2809cesta planilla nou800 solo seu800 utiliza con lau800 personan asignada por elu800 departamento financiero supongamos que por xu800 motivos lau800 persona asignada por elu800 dpto financiero nou800 vau800 au800 poder realizar los depu8c3b3sitos para que ustedes nou800 seu800 queden con bastante dinero elu800 departamento financiero enviaru8c3ada unu800 mail comunicando que una persona realice elu800 depu8c3b3sito enu800 ese caso tambien utlizan lau800 planilla yu800 firma lau800 persona responsable deu800 realizar elu800 deposito enu800 elu800 banco. arqueo auditoria yu800 control deu800 caja arqueo auditoria yu800 control deu800 caja arqueo auditoria yu800 control deu800 caja * seu800 realiza unu800 chequeo deu800 caja yu800 deu800 cumplimiento del procedimiento au800 traves deu800 una auditoria aleatoria enu800 cada filial. * esta auditoria seu800 basa enu800 chequear todo elu800 cumplimiento del procedimiento yu800 seguridad deu800 caja. * seu800 deja unu800 registro deu800 lou800 verificado siu800 esta todo enu800 orden ou800 siu800 seu800 encuentra alguna anormalidad ou800 falencias informativo via email para elu800 departamento financiero rru800u82ehhu800 yu800 cajeras osu800 involucrados asu800. historial deu800 cambios nou800 seu800 registraron cambios revisiu8c3b3n 30u800 11u800 2022 registros * requisiciones fisico. * registro deu800 resultado deu800 arqueo control yu800 auditoria deu800 caja. fecha deu800 ultima revisiu8c3b3n 30u800 11u800 2022 rev 12u800 fecha deu800 pru8c3b3xima revisiu8c3b3n general 31u800 07u800 2023 