 para agregar item 5 2 como ingresar al sistema se realiza el conteo del fondo de caja  debe haber un monto fijado en cada filial  en efectivo controlando la cantidad de dinero sencillo que se dispone se hace la verificaciu8c3b3n de todas las requisiciones del du8c3ada anterior si estas fueron bajadas o no pasadas por caja ; si es asu8c3ad la cajera que realiza la verificaciu8c3b3n coloca su nu8c3bamero en la requisiciu8c3b3n verde para un mayor control se ordenan las requisiciones de acuerdo a la u8c3baltima terminaciu8c3b3n numu8c3a9rica las cuales son agrupadas y guardadas bajo llave en cada filial durante un mes de acuerdo al procedimiento se mantiene el mes anterior y el mes corriente -- usuario arturo ale arturo ale 14 52 29 may 2012 pyt para agregar para agregar para agregar iitem 5 5 1 pagos con cheque por ultimo se registran los datos propios del cheque como son el banco emisor  del cheque  el nro  de cuenta del cheque que corresponda  nro de cheque serie du8c3ada de deposito  en caso de cheque adelantado  las opciones de agencia y dt abertura no se completan en el momento de pagos con cheques adelantados o al du8c3ada mas de una requisiciu8c3b3n cada requisiciu8c3b3n tiene que ser pasada individual sin hacer alt r para un mejor control a la encargada de financiero colocando siempre para cada requisiciu8c3b3n los datos correspondientes solicitados como nu8c2ba de ci telu8c3a9fono cuenta a depositar y el nu8c2ba de cheque y fecha a depositar tener en cuenta que no se aceptan cheques de terceros y siempre solicitar la cu8c3a9dula del cliente al momento de verificar el cheque tener en cuenta no se acepta cheque de terceros ni cheques de mayor valor sin autorizaciu8c3b3n del departamento financiero caso los datos no esten completo  en formula certa  como nombre del cliente o convenio n telefono banco que pertenence el cheque n del cheque del cliente etc sera apercibido el funcionario -- usuario arturo ale arturo ale 15 06 29 may 2012 pyt para agregar para agregar para agregar item 5 7 descuentos segu8c3ban criterio de la direcciu8c3b3n o administraciu8c3b3n las farmacias tienen un descuento del 15 los mu8c3a9dicos de 30 funcionarios de botica magistral tienen un 60 en sus compras personales los descuentos especiales deberu8c3a1n estar autorizados por la direcciu8c3b3n o gerencia quien firmaru8c3a1 la requisiciu8c3b3n y la receta en caso de matriz  y villa morra  ; filiales solo la receta enviada por fax  o mail  en caso que el cliente estu8c3a9 esperando en recepciu8c3b3n el funcionario puede realizar la consulta vu8c3ada telefu8c3b3nica para confirmar el pedido en menor tiempo luego envu8c3ada el fax para su autorizaciu8c3b3n al hacer todo el proceso deberu8c3a1n pasar por caja; antes no los descuentos pueden ser solicitados por los mu8c3a9dicos en sus recetarios para eso los mismos deben aparte de su firma y sellos posterior a la formula escribir u8e2809csolicito precio hospitalariou8e2809d o u8e2809cdescuento profesionalu8e2809d o u8e2809cuso personalu8e2809d firmar y sellar abajo dicho descuento es a partir de 15 al 30 segu8c3ban criterio de la direcciu8c3b3n o administraciu8c3b3n tambiu8c3a9n puede haber casos de convenios o acuerdos comerciales con instituciones con condiciones de descuentos y o pagos especiales tales como convenios en estos casos la administraciu8c3b3n comunica a travu8c3a9s de memorandos cada caso si hay descuento se especifica en la primera casilla cuanto y al lado en otra casilla el descuento en guaranu8c3ades despuu8c3a9s se elige la opciu8c3b3n de tipo de descuento con el tabulador que da las opciones de si es medico funcionario etc en todos los casos de descuento el sistema solicita una vez mas la seu8c3b1a  del encargado de area  para responsabilizarse sobre el descuento -- usuario arturo ale arturo ale 15 12 29 may 2012 pyt para agregar para agregar para agregar item 5 7 2 cortesu8c3adas el criterio para otorgar cortesu8c3adas es para profesionales prescriptores potencial a y o en determinados casos de cambio de productos autorizados por la direcciu8c3b3n o administraciu8c3b3n quien firmaru8c3a1 la requisiciu8c3b3n y la receta en caso de matriz; filiales solo la receta enviada por fax  o mail   aprobando la cortesu8c3ada -- usuario arturo ale arturo ale 15 15 29 may 2012 pyt para agregar para agregar para agregar item requisicion nula los medicamentos que ya pasaron mu8c3a1s de 10 du8c3adas son anulados se pasa como nula por caja con una seu8c3b1a autorizada por la direcciu8c3b3n que siempre son de las supervisora de area  el encargado de area  debe colocar su firma por la requisiciu8c3b3n anulada y  pasar a quien en la semana tiene la actividad de anulados para que archive  en la carpeta de anulados en el periodo de 60 sesenta du8c3adas para anular una requisicion por caja se selecciona el icono de recibimiento y se selecciona la opcion requisicion nula -- usuario arturo ale arturo ale 15 23 29 may 2012 pyt para agregar para agregar para agregar item 5 8 rec convenio una vez que las requisiciones son pasadas como convenio deposito  en el momento  le damos recibimiento de convenio las cuales son depositados tanto en el  banco  vision en la cuenta de silvana alves nro 479717 para dar recibimiento de convenios de farmacias del interior el pago se debe realizar a 5 de cada mes lo referente del mes anterior depositando la suma total del monto a ser abonado en la  banco  visiu8c3b3n con el mismo titular y en el mismo nro de cuenta mencionado arriba se selecciona la opciu8c3b3n recibimiento luego se determina que tipo de convenio se va a recibir en casos de convenios interior para una mayor facilidad se elige la opciu8c3b3n de convenios de requisicion debido a que el pago se realiza por periodos el convenio moto taxi o entrega a domicilio se debe recibir por medio de la opciu8c3b3n de convenio de req individual para ir bajando una por una las requisiciones que son rendidas al du8c3ada se debe ingresar el nro de convenio a ser recibido luego el periodo a ser cobrado luego se da un click en la opciu8c3b3n apurar y se verifica el monto con la boleta de deposito y se pasa como deposito tener en cuenta que para bajar los convenios por el sistema se debe contar con el efectivo cheque o deposito de acuerdo con el valor del o los recibos se verifica que las facturas que estu8c3a1n anexadas concuerden con el recibo tanto la suma como el detalle de las facturas aser canceladas todos los recibos de convenios deben contar con su correspondientes facturas segu8c3ban el orden del recibo y deben estar grampeadas en el caso de que un recibo este mal redactado se envia por email al dto del sac con copia al dto financiero el error y se aguarda el recibo correcto no se baja el convenio hasta recibir el recibo correcto -- usuario arturo ale arturo ale 15 28 29 may 2012 pyt para agregar para agregar para agregar item 5 9 salidas se ingresa en la opciu8c3b3n sangru8c3ada y se coloca el cu8c3b3digo de flujo de caja almuerzo vales etc y se baja el monto de la salida en el histu8c3b3rico se detalla el iva iva5 iva10 ex sb y o cu8c3b3digo de funcionario nombre de la empresa y o nombre de funcionario nu8c2ba de factura o nu8c2ba de requisiciu8c3b3n detalle ejemplos 'salida por equivocaciu8c3b3n ' 199 9999 subio por no presup un pa -vit b 'salida por nc ' 199 99998 nc xxx rompio el frasco al verificar 'salida por prestamo ' 199 prestamo en 5 cuotas aut por dto rr hh 'salida por gastos varios ' iva10 1111 distr la policlinica compra de dhea-aut amada ex 2222 petrobras 150ls de combs p camioneta de bm-aut ivan luego se pasa al libro diario anotando todas las salidas  en una sola cuenta  las cuales deben estar debidamente autorizadas por la direcciu8c3b3n gerencia financiero o estoque en el caso de medicamentos p uso en laboratorio si hay dudas con referencia a que cuenta corresponde la salida se tiene que verificar en la planilla de cuentas de salidas que en la caja se debe tener impresa en caso de retiro de dinero a rendir debe estar autorizado por el dpto financiero direccion o gerencia en un comprobante con la aclaraciu8c3b2n monto fecha autorizado y con la firma de la persona que esta retirando el dinero esto debe ser rendido en un mu8c3a1ximo de 24hs a 48 hs y la cajera es responsable de que esto no pase de ese tiempo -- usuario arturo ale arturo ale 15 35 29 may 2012 pyt para excluir para excluir para excluir item 5 12 analisis de cierre de caja al imprimirse todos los relatorios se ordenan como sigue mvto del dia reduccion de z despensa salidas refuerzo y como sigue al termino del proceso de cierre se procede a la liberacion en intgr terminal de caixa opcion 2 liberacion que solo es una sola vez en el du8c3ada en la llave se le da doble clik y procesa normalmente hasta terminar -- usuario arturo ale arturo ale 15 42 29 may 2012 pyt para excluir para excluir para excluir item 5 13 analisis critico del libro de caja a descontar de los funcionarios donde se debe aclarar que tipo de descuento pertenece pueden ser por equivocaciones sueldos prestamos personales etc otro tipo de salidas son 2 las pertenecientes a la empresa por pagos a proveedores gastos financieros gastos administrativos gastos para consumo agua luz etc en ambas salidas hay requisitos que deben ser llenados como por ejemplo en las equivocaciones de los funcionarios se debe completar el numero de requisiciu8c3b3n la equivocaciu8c3b3n cometida el monto y el nombre y apellido de la persona que asume y el numero de funcionario para que sea mas factible la ubicaciu8c3b3n siempre la celda de cantidad de cupones tipo de documento legal y nu8c2ba funcionario deben siempre deben estar completas en la salida que corresponde a la empresa deben ser aclarados la fecha numero de boleta legal el cu8c3b3digo donde fue pasado la salida el monto que fue abonado y en la columna correspondiente si es grabada o es exenta que puede ser diferenciada en la misma boleta es sumamente importante aclarar el nombre de la persona que autorizu8c3b3 el pago de la salida los refuerzos del du8c3ada deben ser asentados en la planilla aclarando la razu8c3b3n del refuerzo si es sobrante de caja es para devolver al cliente entradas diversas sin requisiciu8c3b3n etc especificando lo mejor posible para que sea entendido por el personal del dpto financiero con el relatorio en mano se procederu8c3a1 a cargar los siguientes datos -- usuario arturo ale arturo ale 15 47 29 may 2012 pyt para excluir lo que esta en negrita para excluir lo que esta en negrita para excluir lo que esta en negrita item 5 13 analisis critico del libro diario con el relatorio en mano se procederu8c3a1 a cargar los siguientes datos el primer dato que debe ser cargado es el monto general de venta sin ningu8c3ban tipo de descuento proveu8c3addo por el relatorio total bruto de caixa en la casilla ubicada debajo del texto creditos de caja luego se verifica que todos los datos de recibimientos de convenio y refuerzos tambiu8c3a9n en el relatorio coincidan con lo que ya tenemos al igual que las salidas y los refuerzos una vez que los datos cru8c3a9dito  monto de boletas legales  refuerzos recibimiento x convenios tarjetas de cru8c3a9ditos y las salidas  con sus correspondientes aclaraciones si son gravadas o exentas estu8c3a9n completos  la planilla da automu8c3a1ticamente un calculo que es el monto a depositar en la primera cuenta todas las salidas tarjetas de creditos deben estar bien colocadas con el codigo correcto ya que esto determina la diferencia a ser depositada en la segunda cuenta correspondiente el monto a preparar para la primera cuenta constara en cheque y efectivo todos los cheques recibidos son depositados en la segunda cuenta y seru8c3a1 completado en efectivo -- usuario arturo ale arturo ale 11 34 30 may 2012 pyt 